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分级新规影响之——分级B也有诱人机会

2017-04-20


上回,级掌柜在《分级新规影响之——最大的受益者!》中说到:在新规正式发布前,分级A受整体折价套利资金的买盘拉动、以及分级B价格被低估时的“跷跷板”推升,很可能会出现一波行情。

 

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但不凑巧的是,这两日在监管收紧的预期下,债市大跌,分级A作为类债产品也未能幸免,稳健股基连拉两根大阴线。但级掌柜以为,新规对分级A的影响逻辑并未改变,在债市企稳之后,愈接近51日大限,影响或许会愈发凸显。

 

其实相较于分级A,分级B可能牵动着更多客官的投资神经,其指数+杠杆的特性本身就会令它得到更多的视线关注。而在这个关键时刻,级掌柜以为其中还隐藏着更深层的原因:

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首先:

分级B是个人投资者聚集的乐园。级掌柜在上篇文章中就提到:从2016年半年报公布的数据来看,分级B的个人投资者占比已经达到90%!级掌柜还特别从自家内部数据统计了最新结果,结果表明90.87%的分级B投资者均为个人!这样的投资者结构必然会增加分级B的话题度和关注度。

 

图:分级菠菜游戏平台投资者结构分布

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数据来源:菠菜游戏平台菠菜游戏平台

 

其次:

新规对于分级B的影响,已经被彻头彻尾的解释为负面、大负面!确实,在30万门槛的影响下,在新规实施后,分级B很可能成为很多客官无法交易的一隅,这也使得很多分级B持有人将成为分级市场上的潜在空头空头多了,分级B自然会表现出疲弱之态:指数上涨时,发挥不出杠杆,指数下跌时,跌势或许更猛。

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但是:

新规从不意味着分级B就会大跌。如客官们所知,分级B的合理涨跌幅=指数涨跌幅*仓位*价格杠杆。如若在新规实施后,恰逢指数大涨且情绪高涨,即便空头趁机逃跑,也会有偏好杠杆的资金接盘。毕竟这个市场上从来不缺钱。所以只要您看好指数后续走势,大可不必因新规而紧急抛出相关分级B

 

而在大家的关注点都集中在分级B之危时,其实新规之下未必没有分级B诱人的交易机会。这还需要从分级A利好谈起。

 

新规利好分级A,会令分级A价格持续升高,最终偏离其合理债性价值。那么此时分级A价格就面临着向下修复动力而快速回落。

 

图:分级A的交易价格曲线

 

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跷跷板效应在此时又将发挥效用,即使指数不涨不跌,分级B价格也存在修复性机会。如果此时再碰到指数利好的话,分级B则可能出现超杠杆上涨。

 

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其实这种景象在去年12月就出现过,级掌柜还在《分级B超杠杆加速上涨,谁是幕后推动力?》中做了专门介绍,而此次客官们又可再度期待,或许在新政实施一周后,分级B的机会就会来临。



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